Fonctionnalités
Rapprochement bancaire et clôture mensuelle, client par client
SureMonth travaille dans le logiciel comptable de chaque dossier client. Il rapproche et prépare les écritures ; votre équipe vérifie, valide et signe.
Rapprochez les opérations
Les opérations bancaires sont rapprochées dans le propre logiciel comptable de chaque client.
- Opérations par l'API de la banque, ou par relevé PDF, Excel ou CSV
- Rapprochement automatique avec les factures, factures fournisseurs et paiements, et lettrage automatique
- Un score de confiance et les raisons de chaque rapprochement
Validez avant toute écriture
SureMonth prépare. Un comptable décide.
- Écritures en brouillon pour les opérations sans correspondance
- Rien n'est écrit dans le logiciel comptable avant la validation d'un comptable
- Double validation facultative au-dessus du montant de votre choix
- Rôles associé, comptable, collaborateur et client
- Piste d'audit de chaque proposition, validation et écriture
- Des règles qui apprennent de vos validations
Pilotez la clôture mensuelle
Suivez la clôture de tous vos clients dans une liste et terminez chacune par une validation.
- Tableau de bord du cabinet avec avancement, opérations non rapprochées, statut, responsable et jour de clôture de chaque client
- Une check-list de clôture pour chaque dossier client
- Validation de l'associé et dossier de clôture
- Demandes au client : réclamez les justificatifs manquants par lien
Un espace pour chaque dossier client
Les documents de l'entreprise sont dans un espace synchronisé dans les deux sens avec son logiciel comptable.
- Factures, devis et avoirs
- Factures fournisseurs et saisie des dépenses
- Factures récurrentes et relances
- Synchronisation dans les deux sens avec le logiciel comptable du client
- Exports en PDF, CSV, Excel, UBL, Factur-X et FEC
- Accès pour le personnel du client
Les règles, le tableau de bord du cabinet, les demandes au client, les dossiers de clôture et la validation, les rôles et la double validation, les factures fournisseurs et les dépenses, les factures récurrentes et les accès client sont inclus dans les offres Firm et Scale. Comparer les offres
Les données bancaires, pays par pays
La façon dont les opérations arrivent dans SureMonth dépend du pays où le client a sa banque.
API bancaire
Là où l'open banking est disponible : Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Bahreïn, Royaume-Uni et UE/EEE, ainsi que des agrégateurs bancaires aux États-Unis et au Canada.
Relevés
Là où il n'y a pas d'open banking, par exemple au Qatar, au Koweït ou à Oman, importez les relevés en PDF, Excel ou CSV.
Tout compte peut basculer sur les relevés.
Compatible avec les logiciels comptables de vos clients
Odoo et Zoho Books sont disponibles dès maintenant. D'autres logiciels arrivent en 2027, et chaque offre reçoit chaque connexion dès sa sortie.
Disponible maintenant
- Odoo
- Zoho Books
Prévu au premier trimestre 2027
- Xero
- QuickBooks Online
- Sage
Prévu au deuxième trimestre 2027
- NetSuite
- Business Central
- SAP Business One
- MYOB
- TallyPrime
Essayez-le sur vos propres clients
Démarrez un pilote de 60 jours, ou réservez une démo et nous vous montrons une clôture de bout en bout.