Fonctionnalités
Conciliation bancaire et clôture mensuelle, client par client
SureMonth travaille dans le logiciel comptable de chaque entreprise cliente. Il fait la conciliation et prépare les écritures; votre équipe révise, approuve et signe.
Conciliez les transactions
Les transactions bancaires sont conciliées dans le logiciel comptable de chaque client.
- Transactions par l'API de la banque, ou par relevé PDF, Excel ou CSV
- Appariement automatique avec les factures, factures fournisseurs et paiements, avec pointage automatique
- Un score de confiance et les raisons de chaque appariement
Approuvez avant toute écriture
SureMonth prépare. Un comptable décide.
- Ébauches d'écritures de journal pour les transactions sans correspondance
- Rien n'est écrit dans le logiciel comptable avant l'approbation d'un comptable
- Deuxième approbation facultative au-delà du montant de votre choix
- Rôles d'associé, de comptable, de préparateur et de client
- Piste de vérification de chaque proposition, approbation et écriture
- Des règles qui apprennent de vos approbations
Gérez la clôture mensuelle
Suivez la clôture de tous vos clients dans une liste et terminez chacune par une approbation.
- Tableau de bord du cabinet avec avancement, transactions non appariées, statut, responsable et jour de clôture de chaque client
- Une liste de contrôle de clôture pour chaque entreprise cliente
- Approbation de l'associé et dossier de clôture
- Demandes au client : demandez les reçus manquants par lien
Un espace pour chaque entreprise cliente
Les documents de l'entreprise sont dans un espace synchronisé dans les deux sens avec son logiciel comptable.
- Factures, soumissions et notes de crédit
- Factures fournisseurs et saisie des dépenses
- Factures récurrentes et rappels
- Synchronisation dans les deux sens avec le logiciel comptable du client
- Exportations en PDF, CSV, Excel, UBL, Factur-X et FEC
- Accès pour les employés du client
Les règles, le tableau de bord du cabinet, les demandes au client, les dossiers de clôture et l'approbation, les rôles et la deuxième approbation, les factures fournisseurs et les dépenses, les factures récurrentes et les accès client font partie des offres Firm et Scale. Comparer les offres
Les données bancaires, pays par pays
La façon dont les transactions arrivent dans SureMonth dépend du pays où le client fait affaire avec sa banque.
API bancaire
Là où les services bancaires ouverts sont offerts : Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Bahreïn, Royaume-Uni et UE/EEE, ainsi que des agrégateurs bancaires aux États-Unis et au Canada.
Relevés
Là où il n'y a pas de services bancaires ouverts, par exemple au Qatar, au Koweït ou à Oman, téléversez les relevés en PDF, Excel ou CSV.
Tout compte peut passer aux relevés en tout temps.
Compatible avec les logiciels comptables de vos clients
Odoo et Zoho Books sont offerts dès maintenant. D'autres logiciels suivront en 2027, et chaque offre reçoit chaque connexion dès qu'elle est prête.
Offert maintenant
- Odoo
- Zoho Books
Prévu au premier trimestre de 2027
- Xero
- QuickBooks Online
- Sage
Prévu au deuxième trimestre de 2027
- NetSuite
- Business Central
- SAP Business One
- MYOB
- TallyPrime
Essayez-le avec vos propres clients
Commencez un projet pilote de 60 jours, ou réservez une démo et nous vous montrons une clôture complète.