Funciones
Conciliación bancaria y cierre de mes, cliente por cliente
SureMonth trabaja dentro de la contabilidad de cada empresa cliente. Hace la conciliación y prepara los asientos; tu equipo revisa, aprueba y firma.
Concilia los movimientos
Los movimientos bancarios se concilian con la propia contabilidad de cada cliente.
- Movimientos por la API del banco o por extracto en PDF, Excel o CSV
- Conciliación automática con facturas, facturas de proveedores y pagos, con punteo automático
- Una puntuación de confianza y los motivos de cada conciliación
Aprueba antes de contabilizar
SureMonth prepara. Un contable decide.
- Borradores de asiento para los movimientos sin conciliar
- Nada se escribe en la contabilidad hasta que un contable lo aprueba
- Segunda aprobación opcional por encima del importe que elijas
- Roles de socio, contable, auxiliar y cliente
- Registro de auditoría de cada propuesta, aprobación y escritura
- Reglas que aprenden de tus aprobaciones
Gestiona el cierre de mes
Ve el cierre de todos los clientes en una lista y termina cada uno con una firma.
- Panel del despacho con avance, movimientos sin conciliar, estado, responsable y día de cierre de cada cliente
- Una lista de cierre para cada empresa cliente
- Firma del socio y dosier de cierre
- Solicitudes al cliente: pide los justificantes que faltan con un enlace
Un espacio para cada empresa cliente
Los documentos de la empresa están en un espacio que se sincroniza en ambos sentidos con su contabilidad.
- Facturas, presupuestos y facturas rectificativas
- Facturas de proveedores y captura de gastos
- Facturas recurrentes y recordatorios
- Sincronización en ambos sentidos con la contabilidad del cliente
- Exportación a PDF, CSV, Excel, UBL, Factur-X y FEC
- Accesos para el personal del cliente
Las reglas, el panel del despacho, las solicitudes al cliente, los dosieres de cierre y la firma, los roles y la segunda aprobación, las facturas de proveedores y los gastos, las facturas recurrentes y los accesos para clientes vienen con los planes Firm y Scale. Compara los planes
Datos bancarios, país por país
Cómo llegan los movimientos a SureMonth depende de dónde tenga el banco el cliente.
API bancaria
Donde la banca abierta está disponible: Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Baréin, Reino Unido y la UE/EEE, además de agregadores bancarios en Estados Unidos y Canadá.
Extractos
Donde no hay banca abierta, por ejemplo en Catar, Kuwait u Omán, sube los extractos en PDF, Excel o CSV.
Cualquier cuenta puede recurrir a los extractos.
Funciona con el software contable de tus clientes
Odoo y Zoho Books ya están disponibles. Llegarán más en 2027, y todos los planes reciben cada conexión en cuanto está lista.
Disponible ahora
- Odoo
- Zoho Books
Previsto para el primer trimestre de 2027
- Xero
- QuickBooks Online
- Sage
Previsto para el segundo trimestre de 2027
- NetSuite
- Business Central
- SAP Business One
- MYOB
- TallyPrime
Pruébalo con tus propios clientes
Empieza un piloto de 60 días, o reserva una demo y te enseñamos un cierre completo.